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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 5 153.00 | 166.00 | 5 319.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | 3 469.00 | 7 038.00 | 10 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 051.00 | 958 702.00 | 228 348.00 | 1 187 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 297.00 | 946 143.00 | 762 154.00 | 1 708 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 351.00 | 1 913 468.00 | 1 028 884.00 | 2 942 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
BT Marchandises | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 276.00 | 395 244.00 | 314 032.00 | 709 276.00 |
BZ Autres créances | 418 225.00 | 224 054.00 | 194 170.00 | 418 225.00 |
CF Disponibilités | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 477.00 | 619 298.00 | 809 179.00 | 1 428 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 829.00 | 2 532 766.00 | 1 838 062.00 | 4 370 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 125.00 | 157 114.00 | | 1 275 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 651.00 | 1 118 011.00 | | -558 651.00 |
DL TOTAL (I) | 724 859.00 | 1 283 510.00 | | 724 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 253.00 | 43 041.00 | | 298 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 030.00 | 148 943.00 | | 348 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 070.00 | 541 811.00 | | 305 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 799.00 | 278 648.00 | | 133 799.00 |
EA Autres dettes | 28 051.00 | 455 566.00 | | 28 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 203.00 | 1 468 009.00 | | 1 113 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 062.00 | 2 782 054.00 | | 1 838 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 443.00 | 1 468 009.00 | | 963 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 217.00 | | 61 032.00 | 2 883 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 2 942 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 2 915 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 214.00 | | 61 032.00 | 2 856 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 179.00 | 227 414.00 | 3 125.00 | 1 689 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 5 683.00 | 2 319.00 | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 921.00 | 221 731.00 | 806.00 | 1 683 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
6T Sur comptes clients | 395 441.00 | 2 163.00 | 2 360.00 | 395 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 650.00 | 122 592.00 | 6 188.00 | 107 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 090.00 | 124 755.00 | 8 547.00 | 503 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 625.00 | 124 755.00 | 39 082.00 | 533 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163.00 | 32 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 592.00 | 6 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 070.00 | 305 070.00 | | 305 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 280 436.00 | | | 280 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 592.00 | | | 122 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 840.00 | | | 428 840.00 |
VB T. V. A. | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 888.00 | 37 127.00 | 149 760.00 | 186 888.00 |
VI Groupe et associés | 348 030.00 | 348 030.00 | | 348 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 888.00 | | | 135 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 781.00 | 1 177 781.00 | | 1 177 781.00 |
VW T.V.A. | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 203.00 | 963 443.00 | 149 760.00 | 1 113 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |