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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 228.00 | 71.00 | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 38 266.00 | 16 244.00 | 22 022.00 | 38 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 645.00 | 1 218 998.00 | 22 647.00 | 1 241 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 551.00 | 1 540 940.00 | 311 611.00 | 1 852 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 394.00 | 2 792 917.00 | 375 477.00 | 3 168 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 178.00 | | 121 178.00 | 121 178.00 |
BZ Autres créances | 655 718.00 | | 655 718.00 | 655 718.00 |
CF Disponibilités | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 901.00 | | 898 901.00 | 898 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 296.00 | 2 792 917.00 | 1 274 378.00 | 4 067 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 949 791.00 | | | 949 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 540.00 | | | -513 540.00 |
DL TOTAL (I) | 444 636.00 | | | 444 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 244.00 | | | 329 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 230.00 | | | 253 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 041.00 | | | 195 041.00 |
EA Autres dettes | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 742.00 | | | 829 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 378.00 | | | 1 274 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 417.00 | | | 587 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 603.00 | | 1 013 603.00 | 1 013 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 603.00 | | 1 013 603.00 | 1 013 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 335.00 | | | 1 123 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 874.00 | | | 1 636 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 540.00 | | | -513 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 635.00 | | 23 613.00 | 3 150 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 854.00 | 19 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 3 168 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 583.00 | | 23 613.00 | 3 070 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 362.00 | 85 555.00 | | 2 707 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 879.00 | 6 100.00 | | 26 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 483.00 | 79 456.00 | | 2 680 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 230.00 | 253 230.00 | | 253 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 807.00 | 140 807.00 | | 140 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
UX Autres créances clients | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 244.00 | 86 919.00 | 242 325.00 | 329 244.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 114.00 | 649 114.00 | | 649 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 546.00 | 796 419.00 | 19 127.00 | 815 546.00 |
VW T.V.A. | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 742.00 | 587 417.00 | 242 325.00 | 829 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
ST Autres comptes | 449 356.00 | | | 449 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
YT Sous‐traitance | 117 229.00 | | | 117 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 729.00 | | | 697 729.00 |