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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 5 575.00 | 723.00 | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 38 266.00 | 4 700.00 | 33 566.00 | 38 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 039.00 | 1 195 620.00 | 24 420.00 | 1 220 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 899.00 | 1 435 445.00 | 404 455.00 | 1 839 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 291.00 | 2 651 846.00 | 480 444.00 | 3 132 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 803.00 | | 100 803.00 | 100 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 769.00 | | 256 769.00 | 256 769.00 |
BZ Autres créances | 954 847.00 | 251 196.00 | 703 650.00 | 954 847.00 |
CF Disponibilités | 336 608.00 | 2 373.00 | 334 235.00 | 336 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 616.00 | 253 569.00 | 1 491 048.00 | 1 744 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 907.00 | 2 905 415.00 | 1 971 492.00 | 4 876 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 294.00 | | | 193 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 611 457.00 | 441 609.00 | | 611 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 055.00 | 169 847.00 | | 157 055.00 |
DL TOTAL (I) | 776 897.00 | 619 841.00 | | 776 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 752.00 | 136 759.00 | | 465 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 022.00 | 9 413.00 | | 44 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 468.00 | 41 365.00 | | 9 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 758.00 | 363 579.00 | | 420 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 893.00 | 249 495.00 | | 242 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 584.00 | 10 537.00 | | 8 584.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 3 058.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 596.00 | 814 207.00 | | 1 194 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 492.00 | 1 434 048.00 | | 1 971 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 276.00 | | 38 014.00 | 3 129 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | | 3 132 291.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 3 059 935.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | 29 845.00 | 25 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 419.00 | | 5 519.00 | 3 089 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 631.00 | | 2 650.00 | 14 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 275.00 | 171 572.00 | | 2 480 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 826.00 | 4 956.00 | | 15 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 448.00 | 166 616.00 | | 2 464 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 196.00 | 2 373.00 | | 251 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 196.00 | 2 373.00 | | 251 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 196.00 | 2 373.00 | | 251 196.00 |
UG ‐ Financières | | 2 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 758.00 | 420 758.00 | | 420 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 391.00 | 132 391.00 | | 132 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UP Prêts | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
UX Autres créances clients | 256 769.00 | 256 769.00 | | 256 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
VB T. V. A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VC Groupe et associés | 595 765.00 | 402 471.00 | 193 294.00 | 595 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 752.00 | 63 265.00 | 402 487.00 | 465 752.00 |
VI Groupe et associés | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 205.00 | 1 061 484.00 | 204 721.00 | 1 266 205.00 |
VW T.V.A. | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 127.00 | 782 640.00 | 402 487.00 | 1 185 127.00 |