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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 381.00 | 1 044 212.00 | 155 169.00 | 1 199 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 181.00 | 1 225 045.00 | 612 136.00 | 1 837 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 564.00 | 2 285 083.00 | 785 482.00 | 3 070 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 329.00 | | 168 328.00 | 168 329.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 960.00 | 74 230.00 | 281 730.00 | 355 960.00 |
BZ Autres créances | 411 903.00 | 226 066.00 | 185 837.00 | 411 903.00 |
CF Disponibilités | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 458.00 | 300 296.00 | 705 162.00 | 1 005 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 023.00 | 2 585 379.00 | 1 490 644.00 | 4 076 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 373.00 | 716 475.00 | | 105 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 236.00 | -611 102.00 | | 336 236.00 |
DL TOTAL (I) | 449 994.00 | 113 759.00 | | 449 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 427.00 | 586 867.00 | | 224 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 811.00 | 326 754.00 | | 44 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 658.00 | 288 292.00 | | 367 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 116.00 | 180 456.00 | | 255 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
EA Autres dettes | 140 054.00 | 17 967.00 | | 140 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 650.00 | 1 400 337.00 | | 1 040 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 644.00 | 1 514 094.00 | | 1 490 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 941.00 | 1 400 337.00 | | 903 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 417.00 | | 96 874.00 | 3 049 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 726.00 | | 3 070 564.00 | 75 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 726.00 | | 3 036 561.00 | 75 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 414.00 | | 89 874.00 | 3 022 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | 7 000.00 | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 780.00 | 279 608.00 | 91 305.00 | 2 096 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 788.00 | 7 038.00 | | 8 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 991.00 | 272 570.00 | 91 305.00 | 2 087 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 397 423.00 | | 323 193.00 | 397 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 054.00 | 2 012.00 | | 224 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 478.00 | 2 012.00 | 323 194.00 | 621 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 478.00 | 2 012.00 | 323 194.00 | 621 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012.00 | 323 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 658.00 | 367 658.00 | | 367 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
UP Prêts | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 275 420.00 | 275 420.00 | | 275 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 540.00 | | 80 540.00 | 80 540.00 |
VB T. V. A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 030.00 | 60 321.00 | 136 709.00 | 197 030.00 |
VI Groupe et associés | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 357.00 | 708 040.00 | 89 317.00 | 797 357.00 |
VW T.V.A. | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 650.00 | 903 941.00 | 136 709.00 | 1 040 650.00 |