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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | 3 469.00 | 7 038.00 | 10 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 101.00 | 1 014 835.00 | 174 266.00 | 1 189 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 313.00 | 1 073 157.00 | 760 157.00 | 1 833 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 417.00 | 2 096 780.00 | 952 638.00 | 3 049 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 129 911.00 | | 129 911.00 | 129 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 062.00 | 397 423.00 | 229 639.00 | 627 062.00 |
BZ Autres créances | 403 923.00 | 224 054.00 | 179 868.00 | 403 923.00 |
CF Disponibilités | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 226.00 | 621 478.00 | 561 748.00 | 1 183 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 643.00 | 2 718 257.00 | 1 514 386.00 | 4 232 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 716 475.00 | 1 275 125.00 | | 716 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 102.00 | -558 651.00 | | -611 102.00 |
DL TOTAL (I) | 113 758.00 | 724 859.00 | | 113 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 867.00 | 298 253.00 | | 586 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 754.00 | 348 030.00 | | 326 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 584.00 | 305 070.00 | | 288 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 456.00 | 133 799.00 | | 180 456.00 |
EA Autres dettes | 17 967.00 | 28 051.00 | | 17 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 628.00 | 1 113 203.00 | | 1 400 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 386.00 | 1 838 062.00 | | 1 514 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 256.00 | 963 443.00 | | 1 203 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 754.00 | | | 326 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 351.00 | | 148 082.00 | 2 942 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 016.00 | 3 049 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 016.00 | 3 022 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 348.00 | | 148 082.00 | 2 915 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 468.00 | 191 350.00 | 8 039.00 | 1 913 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | 166.00 | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 846.00 | 191 184.00 | 8 038.00 | 1 904 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395 244.00 | 2 179.00 | | 395 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 054.00 | | | 224 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 299.00 | 2 179.00 | | 619 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 298.00 | 2 179.00 | | 619 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 584.00 | 288 584.00 | | 288 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 195 858.00 | 195 858.00 | | 195 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 204.00 | 431 204.00 | | 431 204.00 |
VB T. V. A. | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 444.00 | 331 444.00 | | 331 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 423.00 | 58 051.00 | 197 373.00 | 255 423.00 |
VI Groupe et associés | 326 754.00 | 326 754.00 | | 326 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 759.00 | 31 134.00 | 95 625.00 | 126 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 152.00 | 712 701.00 | 321 456.00 | 1 034 152.00 |
VW T.V.A. | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 628.00 | 1 203 256.00 | 197 373.00 | 1 400 628.00 |