| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 896.00 | 2 083.00 | 2 980.00 |
AP Constructions | 33 897.00 | 4 308.00 | 29 589.00 | 33 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 903.00 | 33 034.00 | 868.00 | 33 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 049.00 | 20 054.00 | 5 994.00 | 26 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 364.00 | 58 294.00 | 72 069.00 | 130 364.00 |
BT Marchandises | 308 995.00 | | 308 995.00 | 308 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
BZ Autres créances | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
CF Disponibilités | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 615.00 | | 548 615.00 | 548 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 980.00 | 58 294.00 | 620 685.00 | 678 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
DH Report à nouveau | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
DL TOTAL (I) | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 907.00 | | | 276 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
EA Autres dettes | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 443.00 | | | 445 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 685.00 | | | 620 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 807.00 | | | 425 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 823.00 | | | 141 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 950.00 | 8 232.00 | 5 888.00 | 55 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 950.00 | 7 335.00 | 5 888.00 | 55 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 908.00 | 276 908.00 | | 276 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 128.00 | 7 941.00 | 19 187.00 | 27 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 751.00 | 181 751.00 | 3 000.00 | 184 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 994.00 | 425 807.00 | 19 187.00 | 444 994.00 |