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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AP Constructions | 33 897.00 | 11 358.00 | 22 538.00 | 33 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 810.00 | 23 415.00 | 22 395.00 | 45 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 001.00 | 17 407.00 | 8 593.00 | 26 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 283.00 | 55 161.00 | 84 121.00 | 139 283.00 |
BT Marchandises | 348 422.00 | | 348 422.00 | 348 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 116.00 | 15 771.00 | 131 345.00 | 147 116.00 |
BZ Autres créances | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CF Disponibilités | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 786.00 | 15 771.00 | 593 015.00 | 608 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 070.00 | 70 933.00 | 677 136.00 | 748 070.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 160 492.00 | | | 160 492.00 |
DH Report à nouveau | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 322.00 | | | -8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 206 096.00 | | | 206 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 092.00 | | | 314 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
EA Autres dettes | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 040.00 | | | 471 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 136.00 | | | 677 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 359.00 | | | 417 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 246.00 | | 5 526.00 | 157 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 488.00 | 139 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 488.00 | 105 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 725.00 | | 5 473.00 | 123 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 53.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 436.00 | 9 180.00 | 23 454.00 | 69 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 97.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 552.00 | 9 083.00 | 23 454.00 | 66 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 092.00 | 314 092.00 | | 314 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UX Autres créances clients | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 934.00 | 9 553.00 | 15 381.00 | 24 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 111.00 | 212 111.00 | | 212 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 740.00 | 417 359.00 | 15 381.00 | 432 740.00 |