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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 1 890.00 | 1 089.00 | 2 980.00 |
AP Constructions | 33 897.00 | 6 658.00 | 27 239.00 | 33 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 536.00 | 33 604.00 | 931.00 | 34 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 934.00 | 22 025.00 | 3 909.00 | 25 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 886.00 | 64 178.00 | 66 707.00 | 130 886.00 |
BT Marchandises | 272 373.00 | | 272 373.00 | 272 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
BZ Autres créances | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 199.00 | | 433 199.00 | 433 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 086.00 | 64 178.00 | 499 907.00 | 564 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 121 314.00 | | | 121 314.00 |
DH Report à nouveau | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 027.00 | | | -16 027.00 |
DL TOTAL (I) | 159 214.00 | | | 159 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 617.00 | | | 217 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
EA Autres dettes | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 693.00 | | | 340 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 907.00 | | | 499 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 715.00 | | | 326 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 365.00 | | | 130 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 295.00 | 5 998.00 | 114.00 | 58 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 993.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 398.00 | 5 005.00 | 114.00 | 57 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 617.00 | 217 617.00 | | 217 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 187.00 | 8 109.00 | 11 078.00 | 19 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 621.00 | 156 621.00 | 3 000.00 | 159 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 793.00 | 326 715.00 | 11 078.00 | 337 793.00 |