| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 883.00 | 96.00 | 2 980.00 |
AP Constructions | 33 897.00 | 9 008.00 | 24 889.00 | 33 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 990.00 | 35 022.00 | 25 968.00 | 60 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 836.00 | 22 521.00 | 6 315.00 | 28 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 246.00 | 69 435.00 | 87 810.00 | 157 246.00 |
BT Marchandises | 358 066.00 | | 358 066.00 | 358 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
BZ Autres créances | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 641.00 | | 579 641.00 | 579 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 887.00 | 69 435.00 | 667 451.00 | 736 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
DH Report à nouveau | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
DL TOTAL (I) | 214 419.00 | | | 214 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 518.00 | | | 319 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
EA Autres dettes | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 032.00 | | | 453 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 451.00 | | | 667 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 844.00 | | | 422 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 886.00 | | | 130 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 179.00 | 7 042.00 | 1 785.00 | 64 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 993.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 288.00 | 6 049.00 | 1 785.00 | 62 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 519.00 | 319 519.00 | | 319 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 461.00 | 13 173.00 | 21 288.00 | 34 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 951.00 | 166 951.00 | | 166 951.00 |
VP Divers | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 371.00 | 218 371.00 | | 218 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 133.00 | 422 844.00 | 21 288.00 | 444 133.00 |