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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 33 897.00 | 1 958.00 | 31 939.00 | 33 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 654.00 | 33 322.00 | 1 331.00 | 34 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 736.00 | 20 669.00 | 18 067.00 | 38 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 823.00 | 55 950.00 | 85 872.00 | 141 823.00 |
BT Marchandises | 260 887.00 | | 260 887.00 | 260 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BZ Autres créances | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
CF Disponibilités | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 356.00 | | 358 356.00 | 358 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 179.00 | 55 950.00 | 444 229.00 | 500 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
DH Report à nouveau | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 307.00 | | | -76 307.00 |
DL TOTAL (I) | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 171.00 | | | 231 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 633.00 | | | 367 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 229.00 | | | 444 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 273.00 | | | 328 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 961.00 | | 867 961.00 | 867 961.00 |
FG Production vendue services | 80 037.00 | | 80 037.00 | 80 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 998.00 | | 947 998.00 | 947 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 730.00 | | | 1 010 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 037.00 | | | 1 087 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 307.00 | | | -76 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 555.00 | 6 177.00 | 782.00 | 50 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 386.00 | 6 177.00 | 613.00 | 50 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 172.00 | 231 172.00 | | 231 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 905.00 | 7 777.00 | 27 128.00 | 34 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 807.00 | 85 807.00 | 3 000.00 | 88 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 401.00 | 328 273.00 | 27 128.00 | 355 401.00 |