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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
AP Constructions | 41 533.00 | 10 907.00 | 30 626.00 | 41 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 853.00 | 96 522.00 | 11 330.00 | 107 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 863.00 | 101 150.00 | 26 713.00 | 127 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 459.00 | 210 644.00 | 88 815.00 | 299 459.00 |
BT Marchandises | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
BZ Autres créances | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CF Disponibilités | 153 627.00 | | 153 627.00 | 153 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 608.00 | | 300 608.00 | 300 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 067.00 | 210 644.00 | 389 423.00 | 600 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 994.00 | 158 994.00 | | 136 994.00 |
DH Report à nouveau | -34 367.00 | -45 605.00 | | -34 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 621.00 | 11 239.00 | | 25 621.00 |
DL TOTAL (I) | 137 048.00 | 133 427.00 | | 137 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 373.00 | 15 440.00 | | 9 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 417.00 | 5 125.00 | | 26 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 780.00 | 72 672.00 | | 95 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 806.00 | 89 667.00 | | 120 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 375.00 | 182 904.00 | | 252 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 423.00 | 316 331.00 | | 389 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 214.00 | 173 531.00 | | 249 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 044.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 279.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 096.00 | 13 167.00 | | 21 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 414.00 | 13 446.00 | | 21 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049.00 | 12 401.00 | | 16 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 049.00 | 12 401.00 | | 16 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 365.00 | 1 045.00 | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 789.00 | 912 082.00 | | 1 014 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 168.00 | 900 843.00 | | 989 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 621.00 | 11 239.00 | | 25 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 024.00 | | 10 741.00 | 339 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 306.00 | 299 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 306.00 | 277 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 813.00 | | 10 741.00 | 316 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 696.00 | 22 044.00 | 34 096.00 | 222 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 1 184.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 816.00 | 20 860.00 | 34 096.00 | 221 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 373.00 | 6 212.00 | 3 161.00 | 9 373.00 |
VI Groupe et associés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 745.00 | 114 545.00 | 1 200.00 | 115 745.00 |
VW T.V.A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 375.00 | 249 214.00 | 3 161.00 | 252 375.00 |