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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
AP Constructions | 71 575.00 | 23 650.00 | 47 925.00 | 71 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 547.00 | 124 672.00 | 27 875.00 | 152 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 267.00 | 127 561.00 | 32 706.00 | 160 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 599.00 | 277 947.00 | 128 652.00 | 406 599.00 |
BT Marchandises | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
BZ Autres créances | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CF Disponibilités | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 499.00 | | 211 499.00 | 211 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 098.00 | 277 947.00 | 340 151.00 | 618 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 785.00 | 114 994.00 | | 76 785.00 |
DH Report à nouveau | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 440.00 | 1 791.00 | | 11 440.00 |
DL TOTAL (I) | 102 882.00 | 131 442.00 | | 102 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 549.00 | 19 267.00 | | 15 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 2 331.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 385.00 | 83 018.00 | | 65 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 963.00 | 117 495.00 | | 154 963.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 269.00 | 222 111.00 | | 237 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 151.00 | 353 553.00 | | 340 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 972.00 | 207 806.00 | | 227 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 447 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 478 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 696.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 779.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 768.00 | -779.00 | | 12 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 882.00 | 1 092 578.00 | | 960 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 443.00 | 1 090 787.00 | | 949 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 440.00 | 1 791.00 | | 11 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 959.00 | | 27 289.00 | 381 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 406 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 384 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 749.00 | | 27 289.00 | 359 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 717.00 | 29 696.00 | 2 466.00 | 250 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 653.00 | 29 696.00 | 2 466.00 | 248 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 549.00 | 6 252.00 | 9 297.00 | 15 549.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 857.00 | 123 657.00 | 1 200.00 | 124 857.00 |
VW T.V.A. | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 269.00 | 227 972.00 | 9 297.00 | 237 269.00 |