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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
AP Constructions | 84 987.00 | 37 610.00 | 47 377.00 | 84 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 958.00 | 139 155.00 | 14 803.00 | 153 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 140.00 | 84 724.00 | 16 416.00 | 101 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 359 730.00 | 262 188.00 | 97 542.00 | 359 730.00 |
BT Marchandises | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 151 977.00 | | 151 977.00 | 151 977.00 |
CF Disponibilités | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 256.00 | | 194 256.00 | 194 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 986.00 | 262 188.00 | 291 798.00 | 553 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
DH Report à nouveau | 2 358.00 | 5 858.00 | | 2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 475.00 | -3 499.00 | | 27 475.00 |
DL TOTAL (I) | 89 708.00 | 62 233.00 | | 89 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512.00 | 110 554.00 | | 5 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | 19 293.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 626.00 | 70 947.00 | | 70 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 516.00 | 148 393.00 | | 119 516.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 7 543.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 090.00 | 356 730.00 | | 202 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 798.00 | 418 963.00 | | 291 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 501 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 119.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 331.00 | 599.00 | | 6 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 917.00 | 150.00 | | 76 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 248.00 | 749.00 | | 83 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 401.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 062.00 | 1 466.00 | | 18 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 186.00 | -716.00 | | 65 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 832.00 | 1 035 683.00 | | 1 162 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 356.00 | 1 039 182.00 | | 1 135 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 475.00 | -3 499.00 | | 27 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 836.00 | 21 385.00 | | 375 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 491.00 | 359 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 291.00 | 340 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 991.00 | 21 385.00 | | 354 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 429.00 | 34 119.00 | 18 360.00 | 246 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 730.00 | 34 119.00 | 18 360.00 | 245 730.00 |