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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
AP Constructions | 79 949.00 | 29 505.00 | 50 443.00 | 79 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 908.00 | 125 941.00 | 25 967.00 | 151 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 135.00 | 90 284.00 | 32 851.00 | 123 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 836.00 | 246 429.00 | 129 407.00 | 375 836.00 |
BT Marchandises | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
BZ Autres créances | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
CF Disponibilités | 135 863.00 | | 135 863.00 | 135 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 556.00 | | 289 556.00 | 289 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 392.00 | 246 429.00 | 418 963.00 | 665 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 074.00 | 76 785.00 | | 51 074.00 |
DH Report à nouveau | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499.00 | 11 440.00 | | -3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 62 233.00 | 102 882.00 | | 62 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 554.00 | 115 549.00 | | 110 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 293.00 | 593.00 | | 19 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 947.00 | 65 385.00 | | 70 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 393.00 | 154 963.00 | | 148 393.00 |
EA Autres dettes | 7 543.00 | 760.00 | | 7 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 730.00 | 337 269.00 | | 356 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 963.00 | 440 151.00 | | 418 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 218.00 | 327 972.00 | | 351 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 513 636.00 | |
FD Production vendue biens | | | 515 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 809.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 996.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 11 800.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 12 796.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 29.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | 12 768.00 | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 683.00 | 960 882.00 | | 1 035 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 182.00 | 949 443.00 | | 1 039 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 499.00 | 11 440.00 | | -3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 599.00 | | 42 750.00 | 406 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 513.00 | 375 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 365.00 | 16 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 148.00 | 354 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 389.00 | | 42 750.00 | 384 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 947.00 | 33 874.00 | 65 391.00 | 277 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | 1 365.00 | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 883.00 | 33 874.00 | 64 026.00 | 275 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 034.00 | 129 034.00 | | 129 034.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 554.00 | 105 041.00 | 5 512.00 | 110 554.00 |
VI Groupe et associés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 548.00 | 135 348.00 | 1 200.00 | 136 548.00 |
VW T.V.A. | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 730.00 | 351 218.00 | 5 512.00 | 356 730.00 |