| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
AP Constructions | 61 134.00 | 14 315.00 | 46 820.00 | 61 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 232.00 | 103 183.00 | 35 049.00 | 138 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 966.00 | 104 574.00 | 33 392.00 | 137 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 542.00 | 224 136.00 | 135 406.00 | 359 542.00 |
BT Marchandises | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
BZ Autres créances | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CF Disponibilités | 158 442.00 | | 158 442.00 | 158 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 167.00 | | 289 167.00 | 289 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 709.00 | 224 136.00 | 424 573.00 | 648 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 994.00 | 136 994.00 | | 114 994.00 |
DH Report à nouveau | -8 746.00 | -34 367.00 | | -8 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 603.00 | 25 621.00 | | 40 603.00 |
DL TOTAL (I) | 155 651.00 | 137 048.00 | | 155 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 346.00 | 9 373.00 | | 27 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 26 417.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 640.00 | 95 780.00 | | 125 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 249.00 | 120 806.00 | | 115 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 922.00 | 252 375.00 | | 268 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 573.00 | 389 423.00 | | 424 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 249 214.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 638 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 757.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 318.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 21 096.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 21 414.00 | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | 5 365.00 | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 456.00 | 1 014 789.00 | | 1 099 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 852.00 | 989 168.00 | | 1 058 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 603.00 | 25 621.00 | | 40 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 459.00 | | 86 563.00 | 299 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 480.00 | 359 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 480.00 | 337 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 249.00 | | 86 563.00 | 277 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 644.00 | 37 758.00 | 24 266.00 | 210 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 580.00 | 37 758.00 | 24 266.00 | 208 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 346.00 | 8 079.00 | 19 267.00 | 27 346.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 576.00 | 95 376.00 | 1 200.00 | 96 576.00 |
VW T.V.A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 922.00 | 249 655.00 | 19 267.00 | 268 922.00 |