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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 634.00 | 93 129.00 | 10 505.00 | 103 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 387.00 | 132 637.00 | 58 750.00 | 191 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 156.00 | 235 783.00 | 69 373.00 | 305 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
BN En cours de production de biens | 93 684.00 | | 93 684.00 | 93 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 870.00 | | 592 870.00 | 592 870.00 |
BZ Autres créances | 117 289.00 | | 117 289.00 | 117 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 701.00 | | 318 701.00 | 318 701.00 |
CF Disponibilités | 182 095.00 | | 182 095.00 | 182 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 879.00 | | 1 408 879.00 | 1 408 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 036.00 | 235 783.00 | 1 478 252.00 | 1 714 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 762.00 | 420 142.00 | | 447 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 27 621.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 457 723.00 | 456 563.00 | | 457 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 394.00 | 17 392.00 | | 32 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 398.00 | 43 959.00 | | 71 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 994.00 | 193 439.00 | | 346 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 641.00 | 447 318.00 | | 324 641.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 494.00 | 247 132.00 | | 242 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 529.00 | 951 846.00 | | 1 020 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 252.00 | 1 408 409.00 | | 1 478 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 391.00 | 938 303.00 | | 997 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 178.00 | | 32 192.00 | 297 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 214.00 | 305 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 214.00 | 295 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 045.00 | | 32 191.00 | 287 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 1.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 442.00 | 28 397.00 | 22 055.00 | 229 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 425.00 | 28 397.00 | 22 055.00 | 219 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 994.00 | 346 994.00 | | 346 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 494.00 | 242 494.00 | | 242 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 592 870.00 | | | 592 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 378.00 | 9 241.00 | 23 137.00 | 32 378.00 |
VI Groupe et associés | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 647.00 | 768 617.00 | 30.00 | 768 647.00 |
VW T.V.A. | 134 394.00 | 134 394.00 | | 134 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 528.00 | 997 391.00 | 23 137.00 | 1 020 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 800.00 | 14 671.00 | | 15 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 560.00 | 110 933.00 | | 133 560.00 |
ST Autres comptes | 176 927.00 | 169 310.00 | | 176 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 462.00 | 49 346.00 | | 53 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 426.00 | 22 654.00 | | 17 426.00 |
YT Sous‐traitance | 946 749.00 | 906 062.00 | | 946 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 568.00 | 7 045.00 | | 8 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 368.00 | 21 716.00 | | 24 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 173.00 | 616 629.00 | | 659 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 013.00 | 206 145.00 | | 258 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 697.00 | 1 235 651.00 | | 1 310 697.00 |