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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 804.00 | 105 220.00 | 15 584.00 | 120 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 431.00 | 181 259.00 | 58 172.00 | 239 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 600.00 | 296 726.00 | 74 874.00 | 371 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
BN En cours de production de biens | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 830.00 | | 683 830.00 | 683 830.00 |
BZ Autres créances | 143 587.00 | | 143 587.00 | 143 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 701.00 | | 278 701.00 | 278 701.00 |
CF Disponibilités | 353 328.00 | | 353 328.00 | 353 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 519.00 | | 1 546 519.00 | 1 546 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 119.00 | 296 726.00 | 1 621 393.00 | 1 918 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 497.00 | 255 723.00 | | 267 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 799.00 | 11 774.00 | | 17 799.00 |
DL TOTAL (I) | 289 296.00 | 271 497.00 | | 289 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 292.00 | 176 548.00 | | 140 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 563.00 | 26 735.00 | | 17 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 927.00 | 285 491.00 | | 476 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 047.00 | 208 884.00 | | 337 047.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 3 208.00 | | 3 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 348.00 | 164 835.00 | | 356 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 097.00 | 865 701.00 | | 1 332 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 393.00 | 1 137 198.00 | | 1 621 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 462.00 | 725 465.00 | | 1 228 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 060.00 | | 30 322.00 | 343 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 371 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 360 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 696.00 | | 30 322.00 | 331 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 598.00 | 29 907.00 | 1 780.00 | 268 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | 67.00 | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 418.00 | 29 841.00 | 1 780.00 | 258 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 927.00 | 476 927.00 | | 476 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 348.00 | 356 348.00 | | 356 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 683 830.00 | 683 830.00 | | 683 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 107 554.00 | 107 554.00 | | 107 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 236.00 | 36 601.00 | 103 635.00 | 140 236.00 |
VI Groupe et associés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 141.00 | 854 111.00 | 1 030.00 | 855 141.00 |
VW T.V.A. | 244 318.00 | 244 318.00 | | 244 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 097.00 | 1 228 462.00 | 103 635.00 | 1 332 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 529.00 | 46 988.00 | | 17 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 488.00 | 186 624.00 | | 179 488.00 |
ST Autres comptes | 202 945.00 | 231 765.00 | | 202 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 229.00 | 61 834.00 | | 49 229.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522 292.00 | 1 254 864.00 | | 1 522 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 421.00 | 14 608.00 | | 11 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 950.00 | 61 596.00 | | 28 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 103 421.00 | 1 247 563.00 | | 1 103 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 404.00 | | | 579 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 955 253.00 | 1 735 087.00 | | 1 955 253.00 |