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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 620.00 | 205.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 274.00 | 105 635.00 | 16 640.00 | 122 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 532.00 | 171 123.00 | 147 409.00 | 318 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 749.00 | 277 377.00 | 165 372.00 | 442 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BN En cours de production de biens | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 267.00 | 10 000.00 | 700 267.00 | 710 267.00 |
BZ Autres créances | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 701.00 | | 288 701.00 | 288 701.00 |
CF Disponibilités | 428 688.00 | | 428 688.00 | 428 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 313.00 | 10 000.00 | 1 479 313.00 | 1 489 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 063.00 | 287 377.00 | 1 644 685.00 | 1 932 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 200.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 496.00 | 267 497.00 | | 188 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 839.00 | 17 799.00 | | 46 839.00 |
DL TOTAL (I) | 336 135.00 | 289 296.00 | | 336 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 685.00 | 140 292.00 | | 336 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 17 563.00 | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 512.00 | 476 927.00 | | 408 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 962.00 | 337 047.00 | | 260 962.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | 3 919.00 | | 8 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 303.00 | 356 348.00 | | 286 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 551.00 | 1 332 097.00 | | 1 308 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 685.00 | 1 621 393.00 | | 1 644 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 080.00 | 1 228 462.00 | | 1 217 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 600.00 | | 122 910.00 | 371 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 760.00 | 442 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 017.00 | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 743.00 | 440 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | 595.00 | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 235.00 | | 122 315.00 | 360 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 726.00 | 31 941.00 | 51 290.00 | 296 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247.00 | 390.00 | 10 017.00 | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 479.00 | 31 552.00 | 41 273.00 | 286 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 512.00 | 408 512.00 | | 408 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 303.00 | 286 303.00 | | 286 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 682 214.00 | 682 214.00 | | 682 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 635.00 | 245 164.00 | 91 471.00 | 336 635.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 810.00 | 735 780.00 | 1 030.00 | 736 810.00 |
VW T.V.A. | 147 725.00 | 147 725.00 | | 147 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 546.00 | 1 214 076.00 | 91 471.00 | 1 305 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 245.00 | 17 529.00 | | 21 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 559.00 | 179 488.00 | | 162 559.00 |
ST Autres comptes | 204 674.00 | 202 945.00 | | 204 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 545.00 | 49 229.00 | | 48 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 753.00 | 10 807.00 | | 1 753.00 |
YT Sous‐traitance | 1 363 638.00 | 1 522 292.00 | | 1 363 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 200.00 | 1 300.00 | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 804.00 | 11 421.00 | | 7 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 049.00 | 28 950.00 | | 29 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 511.00 | 1 103 421.00 | | 742 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 925.00 | 579 404.00 | | 274 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 784 616.00 | 1 955 253.00 | | 1 784 616.00 |