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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 739.00 | 112 261.00 | 11 478.00 | 123 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 749.00 | 211 339.00 | 113 410.00 | 324 749.00 |
AX Avances et acomptes | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 739.00 | 324 425.00 | 130 314.00 | 454 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
BN En cours de production de biens | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 424.00 | 10 270.00 | 1 135 153.00 | 1 145 424.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 971.00 | | 288 971.00 | 288 971.00 |
CF Disponibilités | 196 226.00 | | 196 226.00 | 196 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 906.00 | 10 270.00 | 1 701 635.00 | 1 711 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 645.00 | 334 695.00 | 1 831 949.00 | 2 166 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 017.00 | 206 760.00 | | 220 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 960.00 | 13 257.00 | | 28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 349 777.00 | 320 817.00 | | 349 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 154.00 | 356 270.00 | | 265 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 4 138.00 | | 1 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 330.00 | 301 414.00 | | 307 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 817.00 | 197 687.00 | | 299 817.00 |
EA Autres dettes | 37 619.00 | 19 326.00 | | 37 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 314.00 | 227 215.00 | | 570 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 172.00 | 1 136 386.00 | | 1 482 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 949.00 | 1 457 203.00 | | 1 831 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 791.00 | 871 304.00 | | 1 305 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 175.00 | | 53 316.00 | 446 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 752.00 | 454 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 752.00 | 452 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 231.00 | | 53 315.00 | 444 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 951.00 | 55 375.00 | 23 902.00 | 292 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 126.00 | 55 375.00 | 23 902.00 | 292 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 270.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 270.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 270.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 330.00 | 307 330.00 | | 307 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 314.00 | 570 314.00 | | 570 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 018.00 | 1 130 018.00 | | 1 130 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VB T. V. A. | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 082.00 | 88 700.00 | 176 382.00 | 265 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 093.00 | 1 180 093.00 | | 1 180 093.00 |
VW T.V.A. | 219 680.00 | 219 680.00 | | 219 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 172.00 | 1 305 791.00 | 176 382.00 | 1 482 172.00 |