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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 10 180.00 | 67.00 | 10 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 382.00 | 99 391.00 | 10 991.00 | 110 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 314.00 | 159 027.00 | 62 287.00 | 221 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 060.00 | 268 598.00 | 74 462.00 | 343 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
BN En cours de production de biens | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 183.00 | | 544 183.00 | 544 183.00 |
BZ Autres créances | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 701.00 | | 278 701.00 | 278 701.00 |
CF Disponibilités | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 735.00 | | 1 062 735.00 | 1 062 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 796.00 | 268 598.00 | 1 137 198.00 | 1 405 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 8 000.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 723.00 | 447 762.00 | | 255 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 774.00 | 1 161.00 | | 11 774.00 |
DL TOTAL (I) | 271 497.00 | 457 723.00 | | 271 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 548.00 | 32 394.00 | | 176 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 735.00 | 71 398.00 | | 26 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 491.00 | 346 994.00 | | 285 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 884.00 | 324 641.00 | | 208 884.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 2 606.00 | | 3 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 835.00 | 242 494.00 | | 164 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 701.00 | 1 020 529.00 | | 865 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 198.00 | 1 478 252.00 | | 1 137 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 465.00 | 997 391.00 | | 725 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 156.00 | | 39 740.00 | 305 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 343 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 331 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | 230.00 | 10 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 022.00 | | 38 510.00 | 295 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 1 000.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 783.00 | 34 522.00 | 1 707.00 | 235 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | 163.00 | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 767.00 | 34 358.00 | 1 707.00 | 225 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 491.00 | 285 491.00 | | 285 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 835.00 | 164 835.00 | | 164 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 544 183.00 | 544 183.00 | | 544 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 476.00 | 36 240.00 | 118 673.00 | 176 476.00 |
VI Groupe et associés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 670.00 | | | 182 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 656.00 | 645 626.00 | 1 030.00 | 646 656.00 |
VW T.V.A. | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 701.00 | 725 465.00 | 118 673.00 | 865 701.00 |