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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 913.00 | 45 352.00 | 5 561.00 | 50 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 051.00 | 66 758.00 | 6 293.00 | 73 051.00 |
BT Marchandises | 2 458 372.00 | 333 366.00 | 2 125 006.00 | 2 458 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 226.00 | 3 839.00 | 46 387.00 | 50 226.00 |
BZ Autres créances | 55 246.00 | | 55 246.00 | 55 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 718.00 | 47 431.00 | 822 286.00 | 869 718.00 |
CF Disponibilités | 95 627.00 | | 95 627.00 | 95 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 679.00 | 384 636.00 | 3 146 043.00 | 3 530 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 729.00 | 451 394.00 | 3 152 336.00 | 3 603 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 782 973.00 | 2 571 853.00 | | 2 782 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 166.00 | 211 120.00 | | 225 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 524.00 | 2 791 358.00 | | 3 016 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 421.00 | 25 281.00 | | 16 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 729.00 | 71 059.00 | | 60 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 629.00 | 53 728.00 | | 34 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 650.00 | 14 620.00 | | 23 650.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 5 230.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 812.00 | 169 918.00 | | 135 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 336.00 | 2 961 276.00 | | 3 152 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 197 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 288 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 62.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | -62.00 | | -2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 207.00 | 94 197.00 | | 101 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 166.00 | 211 120.00 | | 225 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 247.00 | 3 511.00 | | 63 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 933.00 | 3 511.00 | | 52 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 694.00 | 106 962.00 | 732.00 | 107 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 083.00 | 75 083.00 | | 75 083.00 |