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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 308.00 | 72 576.00 | 732.00 | 73 308.00 |
BT Marchandises | 2 148 892.00 | 245 385.00 | 1 903 508.00 | 2 148 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 385.00 | | 232 385.00 | 232 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 846.00 | 1 918.00 | 5 928.00 | 7 846.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 777 924.00 | 272 347.00 | 1 505 577.00 | 1 777 924.00 |
CF Disponibilités | 251 082.00 | | 251 082.00 | 251 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 740.00 | 519 649.00 | 3 903 090.00 | 4 422 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 048.00 | 592 226.00 | 3 903 822.00 | 4 496 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 160 413.00 | 3 106 584.00 | | 3 160 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 720.00 | 53 829.00 | | 419 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 517.00 | 3 168 797.00 | | 3 588 517.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 289.00 | 58 328.00 | | 35 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 445.00 | 51 960.00 | | 22 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 364.00 | 47 745.00 | | 31 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 511.00 | 12 338.00 | | 16 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 696.00 | 55 915.00 | | 209 696.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 305.00 | 426 595.00 | | 315 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 822.00 | 3 595 392.00 | | 3 903 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 631 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 423.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 949.00 | 9.00 | | 19 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 158.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 852.00 | -150.00 | | 19 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 446.00 | 14 051.00 | | 156 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 197.00 | 1 596 073.00 | | 2 601 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 478.00 | 1 542 244.00 | | 2 181 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 720.00 | 53 829.00 | | 419 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 538.00 | 38.00 | | 72 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 224.00 | 38.00 | | 62 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 696.00 | 209 696.00 | | 209 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 941.00 | 283 941.00 | | 283 941.00 |