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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 170.00 | 50 278.00 | 892.00 | 51 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 308.00 | 71 684.00 | 1 624.00 | 73 308.00 |
BT Marchandises | 2 450 200.00 | 191 105.00 | 2 259 095.00 | 2 450 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BZ Autres créances | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 218.00 | 41 852.00 | 649 366.00 | 691 218.00 |
CF Disponibilités | 337 868.00 | | 337 868.00 | 337 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 983.00 | 232 957.00 | 3 287 027.00 | 3 519 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 292.00 | 304 641.00 | 3 288 651.00 | 3 593 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 071 244.00 | 3 008 139.00 | | 3 071 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 340.00 | 63 104.00 | | 35 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 969.00 | 3 079 628.00 | | 3 114 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 33 028.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 943.00 | 114 320.00 | | 63 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 630.00 | 52 224.00 | | 42 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 984.00 | | 11 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 407.00 | 46 486.00 | | 55 407.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 682.00 | 247 366.00 | | 173 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 651.00 | 3 326 994.00 | | 3 288 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 347 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 406 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 104.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -147.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 17 072.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 186.00 | 2 184 859.00 | | 1 837 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 846.00 | 2 121 755.00 | | 1 801 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 340.00 | 63 104.00 | | 35 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 348.00 | 1 336.00 | | 70 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 034.00 | 1 336.00 | | 60 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 429.00 | 40 697.00 | 732.00 | 41 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 052.00 | 131 052.00 | | 131 052.00 |