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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 211.00 | 51 524.00 | 3 687.00 | 55 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 349.00 | 72 930.00 | 4 418.00 | 77 349.00 |
BT Marchandises | 1 922 399.00 | 247 101.00 | 1 675 298.00 | 1 922 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 801.00 | | 279 801.00 | 279 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 608.00 | 1 918.00 | 13 690.00 | 15 608.00 |
BZ Autres créances | 150 776.00 | | 150 776.00 | 150 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 965 117.00 | 761 830.00 | 1 203 287.00 | 1 965 117.00 |
CF Disponibilités | 275 268.00 | | 275 268.00 | 275 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 190.00 | 1 010 849.00 | 3 601 341.00 | 4 612 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 539.00 | 1 083 779.00 | 3 605 760.00 | 4 689 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 580 132.00 | 3 160 413.00 | | 3 580 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 279.00 | 419 720.00 | | -289 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 238.00 | 3 588 517.00 | | 3 299 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 35 289.00 | | 1 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 200.00 | 22 445.00 | | 171 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 622.00 | 31 364.00 | | 51 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 671.00 | 16 511.00 | | 23 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 982.00 | 209 696.00 | | 58 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 522.00 | 315 305.00 | | 306 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 760.00 | 3 903 822.00 | | 3 605 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 576.00 | 354.00 | | 72 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 262.00 | 354.00 | | 62 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 606.00 | 169 606.00 | | 169 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 338.00 | 169 606.00 | 732.00 | 170 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 901.00 | 254 900.00 | | 254 901.00 |