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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 170.00 | 51 132.00 | 38.00 | 51 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 308.00 | 72 538.00 | 770.00 | 73 308.00 |
BT Marchandises | 2 777 630.00 | 274 736.00 | 2 502 894.00 | 2 777 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 232.00 | 4 984.00 | 15 248.00 | 20 232.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 514.00 | 108 393.00 | 799 122.00 | 907 514.00 |
CF Disponibilités | 266 977.00 | | 266 977.00 | 266 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 735.00 | 388 112.00 | 3 594 622.00 | 3 982 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 043.00 | 460 651.00 | 3 595 392.00 | 4 056 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 106 584.00 | 3 071 244.00 | | 3 106 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 829.00 | 35 340.00 | | 53 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 797.00 | 3 114 969.00 | | 3 168 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 328.00 | 321.00 | | 258 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 960.00 | 63 943.00 | | 51 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 745.00 | 42 630.00 | | 47 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 11 056.00 | | 12 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 915.00 | 55 407.00 | | 55 915.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 324.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 595.00 | 173 682.00 | | 426 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 392.00 | 3 288 651.00 | | 3 595 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 246 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 8.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 6 090.00 | | 14 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 073.00 | 1 837 186.00 | | 1 596 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 244.00 | 1 801 846.00 | | 1 542 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 829.00 | 35 340.00 | | 53 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 684.00 | 854.00 | | 71 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 370.00 | 854.00 | | 61 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 328.00 | 58 328.00 | 200 000.00 | 258 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 345.00 | 30 613.00 | 732.00 | 31 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 850.00 | 178 850.00 | 200 000.00 | 378 850.00 |