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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 910.00 | 1 655.00 | 25 255.00 | 26 910.00 |
AN Terrains | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 413.00 | 43 234.00 | 6 179.00 | 49 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 241.00 | 62 239.00 | 20 002.00 | 82 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 277.00 | 112 730.00 | 56 546.00 | 169 277.00 |
BT Marchandises | 50 974.00 | 24 836.00 | 26 138.00 | 50 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 565.00 | 32 492.00 | 281 073.00 | 313 565.00 |
BZ Autres créances | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 862.00 | 57 328.00 | 1 005 533.00 | 1 062 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 139.00 | 170 059.00 | 1 062 080.00 | 1 232 139.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 813 871.00 | 858 197.00 | | 813 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 701.00 | 115 674.00 | | 96 701.00 |
DL TOTAL (I) | 954 572.00 | 1 017 871.00 | | 954 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 127.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | 21 665.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 740.00 | 38 619.00 | | 35 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 792.00 | 47 363.00 | | 67 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 508.00 | 108 774.00 | | 107 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 080.00 | 1 126 645.00 | | 1 062 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 508.00 | 108 774.00 | | 107 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 753.00 | | 22 097.00 | 161 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 574.00 | 169 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 574.00 | 133 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 783.00 | | 22 082.00 | 125 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 15.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 121.00 | 6 184.00 | 14 574.00 | 121 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 1 415.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 916.00 | 4 768.00 | 14 574.00 | 116 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
6T Sur comptes clients | 29 592.00 | 6 220.00 | 3 320.00 | 29 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 428.00 | 6 220.00 | 3 320.00 | 54 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 428.00 | 6 220.00 | 3 320.00 | 54 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 220.00 | 3 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 267 308.00 | | | 267 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
VB T. V. A. | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 288.00 | 329 288.00 | | 329 288.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |