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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 910.00 | 7 317.00 | 19 592.00 | 26 910.00 |
AN Terrains | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 845.00 | 71 778.00 | 2 067.00 | 73 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 882.00 | 133 111.00 | 26 770.00 | 159 882.00 |
BT Marchandises | 49 635.00 | 16 545.00 | 33 090.00 | 49 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 490.00 | 44 377.00 | 635 113.00 | 679 490.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 096.00 | 1 511.00 | 218 584.00 | 220 096.00 |
CF Disponibilités | 216 541.00 | | 216 541.00 | 216 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 806.00 | 62 433.00 | 1 110 373.00 | 1 172 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 688.00 | 195 545.00 | 1 137 143.00 | 1 332 688.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 834 033.00 | 754 960.00 | | 834 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 367.00 | 79 073.00 | | 118 367.00 |
DL TOTAL (I) | 996 401.00 | 878 033.00 | | 996 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 761.00 | 5 390.00 | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 76 404.00 | | 34 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 755.00 | 91 940.00 | | 95 755.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 741.00 | 174 899.00 | | 140 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 143.00 | 1 052 933.00 | | 1 137 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 896.00 | | | 123 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 985.00 | 6 126.00 | | 126 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | 1 415.00 | | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 118.00 | 4 711.00 | | 117 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 484.00 | 3 061.00 | | 13 484.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 38 782.00 | 11 405.00 | 17 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 647.00 | | 8 136.00 | 9 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 131.00 | 41 843.00 | 19 541.00 | 40 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 131.00 | 41 843.00 | 19 541.00 | 40 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 843.00 | 11 405.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 673 895.00 | 673 895.00 | | 673 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 887.00 | 683 887.00 | | 683 887.00 |
VW T.V.A. | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |