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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 910.00 | 8 732.00 | 18 177.00 | 26 910.00 |
AN Terrains | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 358.00 | 128 594.00 | 23 763.00 | 152 358.00 |
BT Marchandises | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 760.00 | 29 989.00 | 1 089 770.00 | 1 119 760.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 096.00 | 1 438.00 | 218 657.00 | 220 096.00 |
CF Disponibilités | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 047.00 | 31 427.00 | 1 473 619.00 | 1 505 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 405.00 | 160 021.00 | 1 497 383.00 | 1 657 405.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 952 401.00 | 834 033.00 | | 952 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 104.00 | 118 367.00 | | 242 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 506.00 | 996 401.00 | | 1 238 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 759.00 | 9 761.00 | | 3 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 060.00 | 34 060.00 | | 70 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 510.00 | 95 755.00 | | 183 510.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 10.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 877.00 | 140 741.00 | | 258 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 383.00 | 1 137 143.00 | | 1 497 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 882.00 | | 476.00 | 159 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 152 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 115 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 896.00 | | | 123 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 476.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 112.00 | 3 482.00 | 8 000.00 | 133 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 1 415.00 | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 829.00 | 2 067.00 | 8 000.00 | 121 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
6T Sur comptes clients | 44 378.00 | 13 949.00 | 28 337.00 | 44 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 511.00 | | 73.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 434.00 | 13 949.00 | 44 955.00 | 62 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 434.00 | 13 949.00 | 44 955.00 | 62 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 949.00 | 44 882.00 | |
UG ‐ Financières | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 855.00 | 1 057 855.00 | | 1 057 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 602.00 | 1 128 602.00 | | 1 128 602.00 |
VW T.V.A. | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 118.00 | 255 118.00 | | 255 118.00 |