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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 910.00 | 4 486.00 | 22 423.00 | 26 910.00 |
AN Terrains | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 412.00 | 45 949.00 | 2 463.00 | 48 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 845.00 | 63 924.00 | 9 921.00 | 73 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 882.00 | 119 962.00 | 39 919.00 | 159 882.00 |
BT Marchandises | 41 135.00 | 19 336.00 | 21 799.00 | 41 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 296.00 | 13 772.00 | 401 523.00 | 415 296.00 |
BZ Autres créances | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 096.00 | 33 108.00 | 1 053 987.00 | 1 087 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 978.00 | 153 070.00 | 1 093 907.00 | 1 246 978.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 746 312.00 | 750 572.00 | | 746 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 647.00 | 75 740.00 | | 88 647.00 |
DL TOTAL (I) | 878 960.00 | 870 312.00 | | 878 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 689.00 | 4 756.00 | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 552.00 | 57 459.00 | | 88 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 750.00 | 65 683.00 | | 81 750.00 |
EA Autres dettes | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 947.00 | 129 054.00 | | 214 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 907.00 | 999 367.00 | | 1 093 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 947.00 | 129 054.00 | | 214 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 159 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 123 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 896.00 | | | 124 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 269.00 | 8 693.00 | 1 000.00 | 112 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | 1 415.00 | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 233.00 | 7 278.00 | 1 000.00 | 105 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 836.00 | | 5 500.00 | 24 836.00 |
6T Sur comptes clients | 17 898.00 | 7 038.00 | 11 164.00 | 17 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 734.00 | 7 038.00 | 16 664.00 | 42 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 734.00 | 7 038.00 | 16 664.00 | 42 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 038.00 | 16 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
UX Autres créances clients | 364 113.00 | | | 364 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
VB T. V. A. | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 526.00 | 445 526.00 | | 445 526.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |