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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 910.00 | 5 901.00 | 21 008.00 | 26 910.00 |
AN Terrains | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 412.00 | 47 426.00 | 986.00 | 48 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 845.00 | 68 054.00 | 5 791.00 | 73 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 882.00 | 126 985.00 | 32 896.00 | 159 882.00 |
BT Marchandises | 30 592.00 | 13 484.00 | 17 108.00 | 30 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 763.00 | 17 000.00 | 656 763.00 | 673 763.00 |
BZ Autres créances | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 096.00 | 9 647.00 | 270 448.00 | 280 096.00 |
CF Disponibilités | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 167.00 | 40 131.00 | 1 020 036.00 | 1 060 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 049.00 | 167 116.00 | 1 052 933.00 | 1 220 049.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 754 960.00 | 746 312.00 | | 754 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 073.00 | 88 647.00 | | 79 073.00 |
DL TOTAL (I) | 878 033.00 | 878 960.00 | | 878 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 390.00 | 7 689.00 | | 5 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 404.00 | 88 552.00 | | 76 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 940.00 | 81 750.00 | | 91 940.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 35 800.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 899.00 | 214 947.00 | | 174 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 933.00 | 1 093 907.00 | | 1 052 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 896.00 | | | 123 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 962.00 | 7 023.00 | | 119 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | 1 415.00 | | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 511.00 | 5 607.00 | | 111 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 336.00 | | 5 852.00 | 19 336.00 |
6T Sur comptes clients | 13 772.00 | 4 528.00 | 1 300.00 | 13 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 108.00 | 14 175.00 | 7 152.00 | 33 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 108.00 | 14 175.00 | 7 152.00 | 33 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 528.00 | 7 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 631 001.00 | 631 001.00 | | 631 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 003.00 | 693 003.00 | | 693 003.00 |
VW T.V.A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 900.00 | 174 900.00 | | 174 900.00 |