| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 901.00 | 169 839.00 | 75 062.00 | 244 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 586.00 | 171 524.00 | 85 062.00 | 256 586.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 519.00 | 7 878.00 | 687 641.00 | 695 519.00 |
BZ Autres créances | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 466.00 | | 146 466.00 | 146 466.00 |
CF Disponibilités | 174 080.00 | | 174 080.00 | 174 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 542.00 | | 163 542.00 | 163 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 337.00 | 7 878.00 | 1 216 459.00 | 1 224 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 922.00 | 179 401.00 | 1 301 521.00 | 1 480 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 741.00 | 20 730.00 | | 42 741.00 |
DH Report à nouveau | | 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 624.00 | 121 816.00 | | 90 624.00 |
DL TOTAL (I) | 166 366.00 | 175 741.00 | | 166 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 981.00 | 29 429.00 | | 66 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 050.00 | 12 416.00 | | 35 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 124.00 | 172 148.00 | | 173 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 875.00 | 239 825.00 | | 229 875.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 813.00 | 568 102.00 | | 628 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 155.00 | 1 021 920.00 | | 1 135 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 521.00 | 1 197 661.00 | | 1 301 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 683.00 | 1 006 040.00 | | 1 099 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 246.00 | | 431 246.00 | 431 246.00 |
FG Production vendue services | 1 579 526.00 | | 1 579 526.00 | 1 579 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 771.00 | | 2 010 771.00 | 2 010 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 414.00 | 3 219.00 | | 2 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 523.00 | 2 490.00 | | 9 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 523.00 | 2 490.00 | | 9 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | 2 490.00 | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 689.00 | 21 197.00 | | 21 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 930.00 | 2 048 417.00 | | 2 030 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 305.00 | 1 926 601.00 | | 1 940 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 624.00 | 121 816.00 | | 90 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 728.00 | | 51 853.00 | 220 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 995.00 | 256 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 995.00 | 244 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 043.00 | | 47 853.00 | 213 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 4 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 753.00 | 22 987.00 | 10 216.00 | 158 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 068.00 | 22 987.00 | 10 216.00 | 157 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 124.00 | 173 124.00 | | 173 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 813.00 | 628 813.00 | | 628 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 686 066.00 | | | 686 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 981.00 | 31 509.00 | 35 472.00 | 66 981.00 |
VI Groupe et associés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 542.00 | | | 163 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 790.00 | 913 790.00 | | 913 790.00 |
VW T.V.A. | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 155.00 | 1 099 683.00 | 35 472.00 | 1 135 155.00 |