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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 204.00 | 1 673.00 | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 220.00 | 128 918.00 | 88 302.00 | 217 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 232.00 | 129 121.00 | 106 111.00 | 235 232.00 |
BT Marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 386.00 | 3 493.00 | 489 893.00 | 493 386.00 |
BZ Autres créances | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
CF Disponibilités | 874 520.00 | | 874 520.00 | 874 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 233.00 | | 359 233.00 | 359 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 221.00 | 3 493.00 | 1 858 729.00 | 1 862 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 453.00 | 132 614.00 | 1 964 840.00 | 2 097 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
DH Report à nouveau | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 707.00 | | | 190 707.00 |
DL TOTAL (I) | 279 201.00 | | | 279 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 943.00 | | | 263 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 369.00 | | | 205 369.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131 607.00 | | | 1 131 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 638.00 | | | 1 685 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 840.00 | | | 1 964 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 118.00 | | | 1 620 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 614.00 | | 366 614.00 | 366 614.00 |
FG Production vendue services | 2 069 604.00 | | 2 069 604.00 | 2 069 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 217.00 | | 2 436 217.00 | 2 436 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 10 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 141.00 | | | 2 477 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 434.00 | | | 2 286 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 707.00 | | | 190 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 248.00 | | 107 834.00 | 263 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 16 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 850.00 | 235 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 850.00 | 217 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 248.00 | | 89 822.00 | 253 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 16 135.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 865.00 | 20 715.00 | 125 460.00 | 233 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 865.00 | 20 512.00 | 125 460.00 | 233 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 943.00 | 263 943.00 | | 263 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131 607.00 | 1 131 607.00 | | 1 131 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
UX Autres créances clients | 489 195.00 | 489 195.00 | | 489 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 332.00 | 14 812.00 | 33 422.00 | 80 332.00 |
VI Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 233.00 | 359 233.00 | | 359 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 721.00 | 908 586.00 | 16 135.00 | 924 721.00 |
VW T.V.A. | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 638.00 | 1 620 118.00 | 33 422.00 | 1 685 638.00 |