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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 248.00 | 233 865.00 | 19 382.00 | 253 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 248.00 | 233 865.00 | 29 382.00 | 263 248.00 |
BT Marchandises | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 375.00 | | 663 375.00 | 663 375.00 |
BZ Autres créances | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 788.00 | | 126 788.00 | 126 788.00 |
CF Disponibilités | 788 453.00 | | 788 453.00 | 788 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 348.00 | | 333 348.00 | 333 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 511.00 | | 1 975 511.00 | 1 975 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 759.00 | 233 865.00 | 2 004 894.00 | 2 238 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
DH Report à nouveau | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
DL TOTAL (I) | 300 894.00 | | | 300 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 397.00 | | | 257 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 849.00 | | | 274 849.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 611.00 | | | 1 085 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 999.00 | | | 1 703 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 894.00 | | | 2 004 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 969.00 | | | 1 634 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 322.00 | 1 291.00 | 422 613.00 | 421 322.00 |
FD Production vendue biens | -862.00 | 862.00 | | -862.00 |
FG Production vendue services | 1 891 029.00 | 31 899.00 | 1 922 928.00 | 1 891 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 488.00 | 34 052.00 | 2 345 541.00 | 2 311 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 323.00 | |
GE Autres charges | | | 10 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 987.00 | | | 2 382 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 310.00 | | | 2 167 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 879.00 | | 11 506.00 | 255 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 089.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136.00 | 263 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 253 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 790.00 | | 11 506.00 | 242 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 177.00 | 21 323.00 | 634.00 | 213 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 177.00 | 21 323.00 | 634.00 | 213 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 397.00 | 257 397.00 | | 257 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 698.00 | 103 698.00 | | 103 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085 611.00 | 1 085 611.00 | | 1 085 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 663 375.00 | 663 375.00 | | 663 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 615.00 | 14 206.00 | 8 409.00 | 22 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 348.00 | 333 348.00 | | 333 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 543.00 | 1 049 543.00 | 10 000.00 | 1 059 543.00 |
VW T.V.A. | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 378.00 | 1 634 969.00 | 8 409.00 | 1 643 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
ST Autres comptes | 204 155.00 | | | 204 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
YT Sous‐traitance | 693 995.00 | | | 693 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 932.00 | | | 505 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 070.00 | | | 253 070.00 |
ZE Dividendes | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 066.00 | | | 969 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |