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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 790.00 | 213 177.00 | 29 613.00 | 242 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 879.00 | 213 177.00 | 42 702.00 | 255 879.00 |
BT Marchandises | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 138.00 | 1 703.00 | 643 435.00 | 645 138.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 753.00 | | 126 753.00 | 126 753.00 |
CF Disponibilités | 704 260.00 | | 704 260.00 | 704 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 640.00 | | 262 640.00 | 262 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 007.00 | 1 703.00 | 1 773 304.00 | 1 775 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 886.00 | 214 880.00 | 1 816 006.00 | 2 030 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 039.00 | | | 210 039.00 |
DL TOTAL (I) | 286 817.00 | | | 286 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 794.00 | | | 242 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 599.00 | | | 331 599.00 |
EA Autres dettes | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 425.00 | | | 900 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 189.00 | | | 1 529 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 006.00 | | | 1 816 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 532.00 | | | 1 500 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 795.00 | | 1 516.00 | 270 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 431.00 | 255 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 431.00 | 242 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 706.00 | | 1 516.00 | 257 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 222.00 | 31 353.00 | 13 399.00 | 195 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 222.00 | 31 353.00 | 13 399.00 | 195 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
6T Sur comptes clients | 3 468.00 | 1 703.00 | 3 468.00 | 3 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 248.00 | 1 703.00 | 7 248.00 | 7 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248.00 | 1 703.00 | 7 248.00 | 7 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 468.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 794.00 | 242 794.00 | | 242 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 252.00 | 121 252.00 | | 121 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 425.00 | 900 425.00 | | 900 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 641 892.00 | 641 892.00 | | 641 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 657.00 | | 16 828.00 | 28 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 640.00 | 262 640.00 | | 262 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 576.00 | 931 487.00 | 13 089.00 | 944 576.00 |
VW T.V.A. | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 189.00 | 1 500 532.00 | 16 828.00 | 1 529 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
ST Autres comptes | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
YT Sous‐traitance | 736 293.00 | | | 736 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 065.00 | | | 494 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 244.00 | | | 232 244.00 |
ZE Dividendes | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 304.00 | | | 899 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |