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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 706.00 | 195 222.00 | 62 483.00 | 257 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 795.00 | 195 222.00 | 75 572.00 | 270 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 418.00 | 3 468.00 | 540 950.00 | 544 418.00 |
BZ Autres créances | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 184.00 | 3 780.00 | 172 404.00 | 176 184.00 |
CF Disponibilités | 503 122.00 | | 503 122.00 | 503 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 236.00 | | 221 236.00 | 221 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 203.00 | 7 248.00 | 1 477 955.00 | 1 485 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 998.00 | 202 470.00 | 1 553 527.00 | 1 755 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 412.00 | | | 178 412.00 |
DL TOTAL (I) | 254 778.00 | | | 254 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 716.00 | | | 190 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 754.00 | | | 287 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 239.00 | | | 768 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 750.00 | | | 1 298 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 527.00 | | | 1 553 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 553.00 | | | 1 270 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 606.00 | | 514 606.00 | 514 606.00 |
FG Production vendue services | 1 810 826.00 | | 1 810 826.00 | 1 810 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 432.00 | | 2 325 432.00 | 2 325 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 002.00 | | | 2 350 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 589.00 | | | 2 171 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 412.00 | | | 178 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 088.00 | | 6 844.00 | 281 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 137.00 | 270 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 452.00 | 257 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 393.00 | | 6 765.00 | 266 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 010.00 | | 79.00 | 13 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 483.00 | 32 834.00 | 17 095.00 | 179 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 798.00 | 32 834.00 | 15 410.00 | 177 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | -3 780.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 616.00 | 3 468.00 | 1 616.00 | 1 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616.00 | 7 248.00 | 1 616.00 | 1 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616.00 | 7 248.00 | 1 616.00 | 1 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 468.00 | 1 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 535 809.00 | 535 809.00 | | 535 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VB T. V. A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 236.00 | 221 236.00 | | 221 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 986.00 | 805 897.00 | 13 089.00 | 818 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |