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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 722.00 | 12 177.00 | 6 545.00 | 18 722.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 961.00 | 88 409.00 | 17 551.00 | 105 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 109.00 | 136 073.00 | 88 036.00 | 224 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 328.00 | 236 658.00 | 167 669.00 | 404 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
BT Marchandises | 120 186.00 | | 120 186.00 | 120 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 158.00 | 125 895.00 | 645 263.00 | 771 158.00 |
BZ Autres créances | 161 976.00 | 36 334.00 | 125 642.00 | 161 976.00 |
CF Disponibilités | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 492.00 | 162 228.00 | 989 264.00 | 1 151 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 820.00 | 398 887.00 | 1 156 933.00 | 1 555 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
DG Autres réserves | 102 841.00 | 210 345.00 | | 102 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 637.00 | 34 873.00 | | 6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 262 996.00 | 256 359.00 | | 262 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 789.00 | 241 512.00 | | 333 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 718.00 | 602.00 | | 13 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 635.00 | 97 623.00 | | 103 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 345.00 | 193 186.00 | | 153 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 381.00 | 207 622.00 | | 262 381.00 |
EA Autres dettes | 23 307.00 | 57 811.00 | | 23 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 938.00 | 802 118.00 | | 893 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 933.00 | 1 058 477.00 | | 1 156 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 609.00 | 6 273.00 | 11 654.00 | 167 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 609.00 | 6 273.00 | 11 654.00 | 167 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 345.00 | 153 345.00 | | 153 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 386.00 | 936 849.00 | 30 536.00 | 967 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 303.00 | 701 529.00 | 88 774.00 | 790 303.00 |