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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 646.00 | 93 312.00 | 3 333.00 | 96 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 263.00 | 187 093.00 | 101 170.00 | 288 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 476.00 | 293 346.00 | 153 130.00 | 446 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 482.00 | | 87 482.00 | 87 482.00 |
BT Marchandises | 158 624.00 | | 158 624.00 | 158 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 931.00 | 135 378.00 | 536 554.00 | 671 931.00 |
BZ Autres créances | 154 657.00 | 35 934.00 | 118 724.00 | 154 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 215.00 | 171 311.00 | 943 904.00 | 1 115 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 691.00 | 464 657.00 | 1 097 034.00 | 1 561 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DH Report à nouveau | -481 984.00 | | | -481 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 089.00 | | | -38 089.00 |
DL TOTAL (I) | -363 761.00 | | | -363 761.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 278.00 | | | 561 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 869.00 | | | 221 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 565.00 | | | 539 565.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 795.00 | | | 1 430 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 034.00 | | | 1 097 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 534.00 | | | 985 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 413.00 | 21 184.00 | 250.00 | 272 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 472.00 | 21 184.00 | 250.00 | 259 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 869.00 | 221 869.00 | | 221 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 070.00 | 577 070.00 | | 577 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 278.00 | 177 475.00 | 90 130.00 | 620 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 588.00 | 826 588.00 | | 826 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 715.00 | 828 088.00 | 23 626.00 | 851 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 337.00 | 985 534.00 | 90 130.00 | 1 428 337.00 |