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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 9 592.00 | 3 348.00 | 12 940.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 848.00 | 100 478.00 | 6 370.00 | 106 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 019.00 | 133 342.00 | 130 677.00 | 264 019.00 |
BF Prêts | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 623.00 | 243 412.00 | 197 211.00 | 440 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
BT Marchandises | 87 528.00 | | 87 528.00 | 87 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 489.00 | 93 906.00 | 888 583.00 | 982 489.00 |
BZ Autres créances | 158 139.00 | 36 334.00 | 121 806.00 | 158 139.00 |
CF Disponibilités | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 837.00 | 130 240.00 | 1 256 597.00 | 1 386 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 460.00 | 373 652.00 | 1 453 808.00 | 1 827 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 518.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 109 145.00 | 102 841.00 | | 109 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 128.00 | 6 637.00 | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 275 124.00 | 262 996.00 | | 275 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 351.00 | 333 789.00 | | 330 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 13 718.00 | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 397.00 | 103 635.00 | | 228 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 311.00 | 153 345.00 | | 242 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 030.00 | 262 381.00 | | 370 030.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | 23 307.00 | | 7 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 684.00 | 893 938.00 | | 1 178 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 808.00 | 1 156 933.00 | | 1 453 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 228.00 | 26 192.00 | 58 181.00 | 162 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 228.00 | 26 192.00 | 58 181.00 | 162 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 228.00 | 26 192.00 | 58 181.00 | 162 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 311.00 | 242 311.00 | | 242 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 351.00 | 232 539.00 | 97 812.00 | 330 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 031.00 | 370 031.00 | | 370 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 955.00 | 1 150 139.00 | 31 815.00 | 1 181 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 287.00 | 852 475.00 | 97 812.00 | 950 287.00 |