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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 12 357.00 | 583.00 | 12 940.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 684.00 | 106 395.00 | 2 289.00 | 108 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 654.00 | 152 885.00 | 103 769.00 | 256 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 946.00 | 271 637.00 | 166 310.00 | 437 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
BT Marchandises | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 215.00 | 98 844.00 | 677 371.00 | 776 215.00 |
BZ Autres créances | 103 616.00 | 35 934.00 | 67 682.00 | 103 616.00 |
CF Disponibilités | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 139.00 | 134 778.00 | 965 362.00 | 1 100 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 086.00 | 406 414.00 | 1 131 671.00 | 1 538 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 3 850.00 | | 4 456.00 |
DG Autres réserves | 120 667.00 | 109 145.00 | | 120 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 098.00 | 12 128.00 | | 37 098.00 |
DL TOTAL (I) | 312 222.00 | 275 124.00 | | 312 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 639.00 | 330 351.00 | | 195 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 624.00 | 566.00 | | 11 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 585.00 | 228 397.00 | | 125 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 028.00 | 242 311.00 | | 191 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 232.00 | 370 030.00 | | 295 232.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 7 029.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 450.00 | 1 178 684.00 | | 819 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 671.00 | 1 453 808.00 | | 1 131 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 223.00 | | | 641 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 108.00 | | | 95 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 413.00 | 35 590.00 | 7 366.00 | 243 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | 2 765.00 | | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 821.00 | 32 825.00 | 7 366.00 | 233 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 028.00 | 191 028.00 | | 191 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 198.00 | 307 198.00 | | 307 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
UX Autres créances clients | 879 831.00 | 879 831.00 | | 879 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 626.00 | 902 030.00 | 23 596.00 | 925 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 865.00 | 641 223.00 | 52 642.00 | 693 865.00 |