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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 884.00 | 92 523.00 | 1 361.00 | 93 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 031.00 | 166 948.00 | 102 082.00 | 269 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 452.00 | 272 412.00 | 152 040.00 | 424 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
BT Marchandises | 134 791.00 | | 134 791.00 | 134 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 602.00 | 117 288.00 | 413 314.00 | 530 602.00 |
BZ Autres créances | 126 094.00 | 35 934.00 | 90 161.00 | 126 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 184.00 | 153 221.00 | 770 962.00 | 924 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 636.00 | 425 633.00 | 923 002.00 | 1 348 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 155 910.00 | | | 155 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 894.00 | | | -637 894.00 |
DL TOTAL (I) | -325 672.00 | | | -325 672.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 943.00 | | | 654 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 343.00 | | | 199 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 738.00 | | | 300 738.00 |
EA Autres dettes | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 675.00 | | | 1 218 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 002.00 | | | 923 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 650.00 | | | 766 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 947.00 | | 23 627.00 | 437 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 122.00 | 424 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 122.00 | 362 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 410.00 | | 23 627.00 | 376 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 638.00 | 26 824.00 | 26 050.00 | 271 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | 583.00 | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 280.00 | 26 241.00 | 26 050.00 | 259 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 844.00 | 60 224.00 | 41 780.00 | 98 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 778.00 | 60 224.00 | 41 780.00 | 134 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 778.00 | 60 224.00 | 41 780.00 | 134 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 943.00 | 202 919.00 | 416 715.00 | 654 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 343.00 | 199 343.00 | | 199 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 388.00 | 364 388.00 | | 364 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 696.00 | 512 787.00 | 143 909.00 | 656 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 050.00 | 527 545.00 | 167 505.00 | 695 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 675.00 | 766 650.00 | 416 715.00 | 1 218 675.00 |