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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 713 111.00 | 316 090.00 | 397 021.00 | 713 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 302.00 | 155 568.00 | 35 735.00 | 191 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 213 392.00 | 94 773.00 | 3 118 620.00 | 3 213 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 079.00 | 607 936.00 | 3 764 143.00 | 4 372 079.00 |
BN En cours de production de biens | 938 629.00 | 291 460.00 | 647 169.00 | 938 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 172.00 | 141 049.00 | 1 377 123.00 | 1 518 172.00 |
BZ Autres créances | 264 219.00 | 41 928.00 | 222 291.00 | 264 219.00 |
CF Disponibilités | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 211.00 | 474 437.00 | 2 377 774.00 | 2 852 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 290.00 | 1 082 373.00 | 6 141 917.00 | 7 224 290.00 |
CU Autres participations | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 302.00 | | | 1 173 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 018.00 | | | 280 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 320.00 | | | 2 553 320.00 |
DP Provisions pour risques | 247 767.00 | | | 247 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 767.00 | | | 247 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 659.00 | | | 868 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 346.00 | | | 1 282 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 794.00 | | | 284 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 056.00 | | | 375 056.00 |
EA Autres dettes | 529 976.00 | | | 529 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 831.00 | | | 3 340 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 917.00 | | | 6 141 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 641.00 | | | 2 956 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 450.00 | | | 437 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 063.00 | | 2 286 063.00 | 2 286 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 063.00 | | 2 286 063.00 | 2 286 063.00 |
FM Production stockée | | | 130 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 237.00 | | | 110 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 065.00 | | | 92 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 461.00 | | | 81 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 279.00 | | | 2 629 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 261.00 | | | 2 349 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 018.00 | | | 280 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 330.00 | 570 985.00 | | 3 937 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 775.00 | 3 243 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 237.00 | 4 372 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 1 087 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 950.00 | 5 864.00 | | 1 082 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812 874.00 | 565 121.00 | | 2 812 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 240.00 | 41 385.00 | 1 462.00 | 473 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 924.00 | 582.00 | | 40 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 317.00 | 40 803.00 | 1 462.00 | 432 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 150.00 | 28 617.00 | | 219 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 061.00 | 100 400.00 | | 191 061.00 |
6T Sur comptes clients | | 141 049.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 616.00 | 296 594.00 | | 272 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 766.00 | 325 211.00 | | 491 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 993.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 794.00 | 284 794.00 | | 284 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 976.00 | 529 976.00 | | 529 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 213 392.00 | | | 3 213 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 913.00 | | | 1 348 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 259.00 | | | 169 259.00 |
VB T. V. A. | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 450.00 | 437 450.00 | | 437 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 209.00 | 47 019.00 | 197 739.00 | 431 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 364.00 | 1 281 364.00 | | 1 281 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
VP Divers | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 796.00 | 1 831 290.00 | 3 226 505.00 | 5 057 796.00 |
VW T.V.A. | 266 365.00 | 266 365.00 | | 266 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 831.00 | 2 956 641.00 | 197 739.00 | 3 340 831.00 |