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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 992.00 | 13 547.00 | 44 444.00 | 57 992.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 708 200.00 | 372 415.00 | 335 785.00 | 708 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 876.00 | 171 659.00 | 31 217.00 | 202 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 373 573.00 | 120 893.00 | 3 252 680.00 | 3 373 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 315.00 | 678 515.00 | 3 876 800.00 | 4 555 315.00 |
BN En cours de production de biens | 1 963 640.00 | 153 386.00 | 1 810 254.00 | 1 963 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 607.00 | | 1 363 607.00 | 1 363 607.00 |
BZ Autres créances | 544 975.00 | | 544 975.00 | 544 975.00 |
CF Disponibilités | 385 860.00 | | 385 860.00 | 385 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 935.00 | | 184 935.00 | 184 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 018.00 | 153 386.00 | 4 289 632.00 | 4 443 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 333.00 | 831 901.00 | 8 166 431.00 | 8 998 333.00 |
CU Autres participations | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 468 910.00 | | | 2 468 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 656.00 | | | 151 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 566.00 | | | 3 720 566.00 |
DP Provisions pour risques | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 918.00 | | | 1 079 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 319.00 | | | 2 001 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 524.00 | | | 340 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 416.00 | | | 317 416.00 |
EA Autres dettes | 568 189.00 | | | 568 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 365.00 | | | 4 307 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 431.00 | | | 8 166 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 072.00 | | | 4 020 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 693.00 | | | 743 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 593 759.00 | | 4 593 759.00 | 4 593 759.00 |
FG Production vendue services | 1 239 496.00 | | 1 239 496.00 | 1 239 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 255.00 | | 5 833 255.00 | 5 833 255.00 |
FM Production stockée | | | -1 478 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 376.00 | | | 115 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 776.00 | | | 115 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 089.00 | | | 4 887 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 432.00 | | | 4 735 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 656.00 | | | 151 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 767.00 | | 117 727.00 | 4 504 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 568.00 | 3 403 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 178.00 | 4 555 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 700.00 | 57 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 1 094 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 692.00 | | 50 000.00 | 40 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 849.00 | | 8 077.00 | 1 090 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 226.00 | | 59 650.00 | 3 373 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 875.00 | 45 897.00 | 35 150.00 | 546 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 691.00 | 5 556.00 | 32 700.00 | 40 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 184.00 | 40 341.00 | 2 450.00 | 506 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 454.00 | 3 932.00 | | 149 454.00 |
6T Sur comptes clients | 141 049.00 | | 141 049.00 | 141 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 258.00 | 13 998.00 | 187 977.00 | 448 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 758.00 | 13 998.00 | 187 977.00 | 586 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 932.00 | 187 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 524.00 | 340 524.00 | | 340 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 189.00 | 568 189.00 | | 568 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 373 573.00 | | 3 373 573.00 | 3 373 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 607.00 | 1 363 607.00 | | 1 363 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 693.00 | 743 693.00 | | 743 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 225.00 | 48 932.00 | 205 789.00 | 336 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 984 953.00 | 1 984 953.00 | | 1 984 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
VP Divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 659.00 | 356 659.00 | | 356 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 935.00 | 184 935.00 | | 184 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 510.00 | 2 093 518.00 | 3 386 992.00 | 5 480 510.00 |
VW T.V.A. | 239 159.00 | 239 159.00 | | 239 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 365.00 | 4 020 072.00 | 205 789.00 | 4 307 365.00 |