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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 692.00 | 40 691.00 | 1.00 | 40 692.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 713 111.00 | 345 558.00 | 367 553.00 | 713 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 800.00 | 160 626.00 | 34 174.00 | 194 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 343 269.00 | 110 827.00 | 3 232 442.00 | 3 343 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 767.00 | 657 701.00 | 3 847 066.00 | 4 504 767.00 |
BN En cours de production de biens | 3 441 905.00 | 149 454.00 | 3 292 451.00 | 3 441 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296 798.00 | 141 049.00 | 4 155 750.00 | 4 296 798.00 |
BZ Autres créances | 589 494.00 | 46 928.00 | 542 566.00 | 589 494.00 |
CF Disponibilités | 1 130 641.00 | | 1 130 641.00 | 1 130 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 848.00 | | 476 848.00 | 476 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 942 177.00 | 337 431.00 | 9 604 746.00 | 9 942 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 446 945.00 | 995 132.00 | 13 451 812.00 | 14 446 945.00 |
CU Autres participations | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 320.00 | | | 1 453 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 590.00 | | | 1 015 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 910.00 | | | 3 568 910.00 |
DP Provisions pour risques | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 904.00 | | | 1 058 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 027.00 | | | 1 837 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 301.00 | | | 746 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 827.00 | | | 978 827.00 |
EA Autres dettes | 721 997.00 | | | 721 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 401 346.00 | | | 4 401 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 402.00 | | | 9 744 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 451 812.00 | | | 13 451 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 408 177.00 | | | 9 408 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 714.00 | | | 674 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 027.00 | | 2 484 027.00 | 2 484 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 027.00 | | 2 484 027.00 | 2 484 027.00 |
FM Production stockée | | | 2 503 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 307.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 408.00 | | | 280 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 153.00 | | | 5 453 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 563.00 | | | 4 437 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 590.00 | | | 1 015 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 079.00 | | 145 277.00 | 4 372 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 074.00 | 3 373 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 588.00 | 4 504 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 40 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 566.00 | 1 090 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 506.00 | | 134.00 | 41 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 352.00 | | 10 064.00 | 1 087 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243 221.00 | | 135 079.00 | 3 243 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 163.00 | 40 487.00 | 6 776.00 | 513 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 506.00 | 133.00 | 948.00 | 41 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 658.00 | 40 354.00 | 5 828.00 | 471 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 767.00 | | 109 267.00 | 247 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 460.00 | 6 578.00 | 148 584.00 | 291 460.00 |
6T Sur comptes clients | 141 049.00 | | | 141 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 928.00 | 5 000.00 | | 41 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 210.00 | 27 633.00 | 148 584.00 | 569 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 976.00 | 27 633.00 | 257 851.00 | 816 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 578.00 | 257 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 301.00 | 746 301.00 | | 746 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 948.00 | 183 948.00 | | 183 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 997.00 | 721 997.00 | | 721 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 401 346.00 | 4 401 346.00 | | 4 401 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 343 269.00 | | 3 343 269.00 | 3 343 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
UX Autres créances clients | 4 127 540.00 | 4 127 540.00 | | 4 127 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 259.00 | 169 259.00 | | 169 259.00 |
VB T. V. A. | 167 993.00 | 167 993.00 | | 167 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 714.00 | 674 714.00 | | 674 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 191.00 | 47 966.00 | 201 724.00 | 384 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 027.00 | 1 837 027.00 | | 1 837 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
VP Divers | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 149.00 | 413 149.00 | | 413 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 848.00 | 476 848.00 | | 476 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719 650.00 | 5 363 140.00 | 3 356 510.00 | 8 719 650.00 |
VW T.V.A. | 717 015.00 | 717 015.00 | | 717 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 402.00 | 9 408 177.00 | 201 724.00 | 9 744 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |