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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 992.00 | 30 214.00 | 27 778.00 | 57 992.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 708 200.00 | 399 737.00 | 308 463.00 | 708 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 717.00 | 182 759.00 | 24 958.00 | 207 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 407 786.00 | 120 893.00 | 3 286 893.00 | 3 407 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 659.00 | 733 603.00 | 3 861 055.00 | 4 594 659.00 |
BN En cours de production de biens | 2 416 324.00 | 173 674.00 | 2 242 649.00 | 2 416 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 679.00 | | 989 679.00 | 989 679.00 |
BZ Autres créances | 797 544.00 | | 797 544.00 | 797 544.00 |
CF Disponibilités | 502 529.00 | | 502 529.00 | 502 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 778.00 | | 525 778.00 | 525 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 085.00 | 173 674.00 | 5 060 411.00 | 5 234 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 828 744.00 | 907 278.00 | 8 921 466.00 | 9 828 744.00 |
CU Autres participations | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 620 566.00 | | | 2 620 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 986.00 | | | -75 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 581.00 | | | 3 644 581.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 447.00 | | | 1 866 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 073.00 | | | 2 339 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 272.00 | | | 300 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 362.00 | | | 258 362.00 |
EA Autres dettes | 508 732.00 | | | 508 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 886.00 | | | 5 272 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 921 466.00 | | | 8 921 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035 511.00 | | | 5 035 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 154.00 | | | 979 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 113.00 | | 832 113.00 | 832 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 113.00 | | 832 113.00 | 832 113.00 |
FM Production stockée | | | 452 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 288.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 053.00 | | | 1 490 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 038.00 | | | 1 566 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 986.00 | | | -75 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 555 315.00 | | 60 290.00 | 4 555 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 946.00 | 3 437 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 946.00 | 4 594 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 016.00 | | 4 841.00 | 1 094 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403 308.00 | | 55 449.00 | 3 403 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 622.00 | 55 088.00 | | 557 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 547.00 | 16 667.00 | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 075.00 | 38 422.00 | | 544 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 500.00 | | 134 500.00 | 138 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 386.00 | 20 288.00 | | 153 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 280.00 | 20 288.00 | | 274 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 780.00 | 20 288.00 | 134 500.00 | 412 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 272.00 | 300 272.00 | | 300 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 732.00 | 508 732.00 | | 508 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 407 786.00 | | 3 407 786.00 | 3 407 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
UX Autres créances clients | 989 679.00 | 989 679.00 | | 989 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 154.00 | 979 154.00 | | 979 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 293.00 | 649 918.00 | 209 935.00 | 887 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 334.00 | 2 322 334.00 | | 2 322 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 671.00 | 179 671.00 | | 179 671.00 |
VP Divers | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 591.00 | 514 591.00 | | 514 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 778.00 | 525 778.00 | | 525 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 734 496.00 | 2 313 001.00 | 3 421 495.00 | 5 734 496.00 |
VW T.V.A. | 198 780.00 | 198 780.00 | | 198 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 886.00 | 5 035 511.00 | 209 935.00 | 5 272 886.00 |