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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 582.00 | 47 131.00 | 12 451.00 | 59 582.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 708 200.00 | 427 059.00 | 281 141.00 | 708 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 243.00 | 188 848.00 | 21 395.00 | 210 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 989 096.00 | 122 485.00 | 3 866 611.00 | 3 989 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 615.00 | 785 522.00 | 4 395 093.00 | 5 180 615.00 |
BN En cours de production de biens | 2 423 216.00 | 180 567.00 | 2 242 649.00 | 2 423 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 325.00 | | 1 590 325.00 | 1 590 325.00 |
BZ Autres créances | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
CF Disponibilités | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 640.00 | | 256 640.00 | 256 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 270.00 | 180 567.00 | 4 356 703.00 | 4 537 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 885.00 | 966 089.00 | 8 751 796.00 | 9 717 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 880 851.00 | | | 3 880 851.00 |
CU Autres participations | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 544 581.00 | 2 620 566.00 | | 2 544 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 826.00 | -75 986.00 | | 68 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 406.00 | 3 644 581.00 | | 3 713 406.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 703.00 | 1 866 447.00 | | 1 731 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 419.00 | 2 339 073.00 | | 2 398 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 300 272.00 | | 70 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 457.00 | 258 362.00 | | 310 457.00 |
EA Autres dettes | 523 686.00 | 508 732.00 | | 523 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 389.00 | 5 272 886.00 | | 5 034 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 751 796.00 | 8 921 466.00 | | 8 751 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 087.00 | 5 035 511.00 | | 4 376 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 909.00 | 979 154.00 | | 901 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 208.00 | | 1 067 208.00 | 1 067 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 208.00 | | 1 067 208.00 | 1 067 208.00 |
FM Production stockée | | | 6 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 604.00 | 35 459.00 | | 339 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 1 598.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 1 598.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 1 508.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -600.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 635.00 | 1 490 053.00 | | 1 457 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 809.00 | 1 566 038.00 | | 1 388 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 826.00 | -75 986.00 | | 68 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 046.00 | 13 283.00 | | 9 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 659.00 | | 587 840.00 | 4 594 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 5 180 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 1 101 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 992.00 | | 1 590.00 | 57 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 857.00 | | 4 409.00 | 1 098 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437 811.00 | | 581 841.00 | 3 437 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 710.00 | 52 211.00 | 1 884.00 | 612 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 214.00 | 16 917.00 | | 30 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 496.00 | 35 294.00 | 1 884.00 | 582 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 674.00 | 6 893.00 | | 173 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 568.00 | 8 484.00 | | 294 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 568.00 | 8 484.00 | | 298 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 893.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 686.00 | 523 686.00 | | 523 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 989 096.00 | 3 989 096.00 | | 3 989 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 325.00 | 1 590 325.00 | | 1 590 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 909.00 | 901 909.00 | | 901 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 794.00 | 171 492.00 | 658 303.00 | 829 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 334.00 | 2 382 334.00 | | 2 382 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 640.00 | 256 640.00 | | 256 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 974 940.00 | 5 974 940.00 | | 5 974 940.00 |
VW T.V.A. | 265 191.00 | 265 191.00 | | 265 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 389.00 | 4 376 087.00 | 658 303.00 | 5 034 389.00 |