| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 545.00 | 12 442.00 | 2 103.00 | 14 545.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 645.00 | 12 442.00 | 2 203.00 | 14 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 633.00 | 45 017.00 | 46 616.00 | 91 633.00 |
072 Créances – Autres | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
084 Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 964.00 | 45 017.00 | 163 947.00 | 208 964.00 |
110 Total général Actif | 223 609.00 | 57 459.00 | 166 150.00 | 223 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 781.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 180 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 470.00 | 203 693.00 | | 202 470.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 332.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 471.00 | 205 025.00 | | 202 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 092.00 | 85 871.00 | | 92 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 958.00 | 4 055.00 | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 56 956.00 | 57 891.00 | | 56 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 718.00 | | 1 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 573.00 | 28 025.00 | | 31 573.00 |
252 Charges sociales | 12 272.00 | 11 022.00 | | 12 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | 976.00 | | 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 399.00 | | | 399.00 |
262 Autres charges | 713.00 | 758.00 | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 143.00 | 190 315.00 | | 197 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 328.00 | 14 710.00 | | 5 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 773.00 | 1 182.00 | | 2 773.00 |
294 Charges financières | 1 845.00 | 1 765.00 | | 1 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 684.00 | 7 573.00 | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 572.00 | 6 554.00 | | 3 572.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 648.00 | | | 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 948.00 | | | 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 948.00 | | | 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 399.00 | | | 399.00 |