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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 441.00 | 13 277.00 | 3 165.00 | 16 441.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 541.00 | 13 277.00 | 3 265.00 | 16 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 315.00 | 720.00 | 12 595.00 | 13 315.00 |
072 Créances – Autres | 98 417.00 | | 98 417.00 | 98 417.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 038.00 | 720.00 | 119 318.00 | 120 038.00 |
110 Total général Actif | 136 579.00 | 13 996.00 | 122 583.00 | 136 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 681.00 | 176 454.00 | | 168 681.00 |
222 Production stockée | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 400.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 721.00 | 176 855.00 | | 168 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 579.00 | 84 412.00 | | 91 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 382.00 | 111.00 | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 49 206.00 | 42 403.00 | | 49 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 2 969.00 | | 3 572.00 |
252 Charges sociales | 7 567.00 | 10 805.00 | | 7 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | 897.00 | | 976.00 |
262 Autres charges | | 547.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 283.00 | 142 144.00 | | 153 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 438.00 | 34 711.00 | | 15 438.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
294 Charges financières | 729.00 | 204.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 821.00 | 7 475.00 | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 987.00 | 27 032.00 | | 15 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 869.00 | | | 23 869.00 |