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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 335.00 | 13 265.00 | 3 070.00 | 16 335.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 435.00 | 13 265.00 | 3 170.00 | 16 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 671.00 | 49 896.00 | 34 774.00 | 84 671.00 |
072 Créances – Autres | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
084 Disponibilités | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 699.00 | 49 896.00 | 149 803.00 | 199 699.00 |
110 Total général Actif | 216 134.00 | 63 161.00 | 152 973.00 | 216 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 589.00 | 202 470.00 | | 187 589.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 601.00 | 202 471.00 | | 187 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 391.00 | 92 092.00 | | 75 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 458.00 | 958.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 54 131.00 | 56 956.00 | | 54 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 697.00 | | 1 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 921.00 | | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 291.00 | 31 573.00 | | 22 291.00 |
252 Charges sociales | 5 960.00 | 12 272.00 | | 5 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | 483.00 | | 823.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 880.00 | 399.00 | | 4 880.00 |
262 Autres charges | 4 825.00 | 713.00 | | 4 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 410.00 | 197 143.00 | | 170 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 191.00 | 5 328.00 | | 17 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | 2 773.00 | | 583.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 1 845.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 690.00 | 2 684.00 | | 9 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 654.00 | 3 572.00 | | 7 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 627.00 | | | 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 758.00 | | | 758.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |