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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 134.00 | 23 194.00 | 13 940.00 | 37 134.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 234.00 | 23 194.00 | 14 040.00 | 37 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 052.00 | 720.00 | 35 332.00 | 36 052.00 |
072 Créances – Autres | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
084 Disponibilités | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 609.00 | 720.00 | 171 890.00 | 172 609.00 |
110 Total général Actif | 209 843.00 | 23 914.00 | 185 930.00 | 209 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 514.00 | 270 975.00 | | 213 514.00 |
222 Production stockée | -2 792.00 | 7 273.00 | | -2 792.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 723.00 | 278 250.00 | | 210 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 976.00 | 168 851.00 | | 126 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 676.00 | -1 500.00 | | -3 676.00 |
242 Autres charges externes. | 65 997.00 | 72 607.00 | | 65 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 3 606.00 | | 1 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
252 Charges sociales | 6 050.00 | 8 164.00 | | 6 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 697.00 | 5 678.00 | | 5 697.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 364.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 900.00 | 257 769.00 | | 202 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 823.00 | 20 481.00 | | 7 823.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 41.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | | 804.00 | | |
294 Charges financières | 1 437.00 | 1 449.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 365.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 440.00 | 19 511.00 | | 6 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 573.00 | | | 30 573.00 |