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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 12 301.00 | 2 354.00 | 14 655.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 755.00 | 12 301.00 | 2 454.00 | 14 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 205.00 | 720.00 | 21 485.00 | 22 205.00 |
072 Créances – Autres | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
084 Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 205.00 | 720.00 | 121 485.00 | 122 205.00 |
110 Total général Actif | 136 961.00 | 13 021.00 | 123 940.00 | 136 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 454.00 | 161 728.00 | | 176 454.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 48 849.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 855.00 | 210 577.00 | | 176 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 412.00 | 78 533.00 | | 84 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | 2 019.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 42 403.00 | 55 210.00 | | 42 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 2 002.00 | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 805.00 | 7 056.00 | | 10 805.00 |
252 Charges sociales | | 36.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | 759.00 | | 897.00 |
262 Autres charges | 547.00 | 49 148.00 | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 144.00 | 194 765.00 | | 142 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 711.00 | 15 812.00 | | 34 711.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 673.00 | | |
294 Charges financières | 204.00 | 730.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 475.00 | 5 792.00 | | 7 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 032.00 | 13 964.00 | | 27 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 399.00 | | | 399.00 |